Каждый, кто так или иначе связан с торговлей на финансовых рынках, знаком с таким понятием как тильт. Данное понятие, как и многие другие (например, голубые фишки) пришло в трейдинг из покера и обозначает эмоциональный срыв игрока после серии проигрышных или даже выигрышных сделок.
Многие начинающие трейдеры считают, что тильт – это крайняя степень психологического расстройства, когда трейдер буквально срывается и начинает вспыльчиво ставить всё на кон, кричать, крушить всё вокруг и т.д. На самом же деле такая форма тильта проявляется крайне редко. Куда чаще тильт наступает практически незаметно для трейдера.
Ниже я перечислил возможные сценарии, которые предшествуют формированию срыва:
— трейдер совершает серию сделок абсолютно не по системе
— после начавшегося импульса трейдер спешит войти вдогонку, чтобы не пропустить хорошее движение
— после входа в сделку трейдер сомневается в ней и начинает выходить или переворачиваться
— сразу после получения стоп-лосса трейдер вновь входит в сделку, рассчитывая, что попал на ложный вынос, или же сразу входит в сделку в другом направлении
— после входа в сделку и движения цены в сторону стоп-лосса трейдер начинает передвигать защитную стоп-заявку
— в надежде получить ещё большую прибыль, при срабатывании тейк-профита трейдер не закрывает прибыльную сделку
— когда по прибыльной сделке появляется встречный сигнал в обратную сторону, трейдер не закрывается по текущей цене, а ждет повторного возврата к наиболее прибыльной отметке
— трейдер продолжает совершать убыточные сделки, хотя по правилам риск-менеджмента уже давно следовало бы остановиться
— усреднение убыточных сделок, пересиживание крупных убыточных трейдов в надежде на возврат в безубыток
— открытие крупных позиций в надежде на перекрытие серии прошлых убытков
Подобные случаи наверняка происходили с каждым из вас и после этого вы, скорее всего, получали весьма плачевный результат. Как я уже говорил ранее, тильт чаще всего принимает скрытую форму, которую в моменте заметить практически невозможно, но которую отчетливо видно, если отвлечься от рынка и взглянуть на свой торговый счет со стороны, например, во время заполнения или проверки журнала сделок. Постфактум многие не могут поверить, что в тот момент были так глупы и не смогли заметить очевидных оплошностей со своей стороны.
Тильт от выигрыша менее опасный и распространенный, но однозначно имеет место быть и также приводит к не очень радужным последствиям. В результате нескольких прибыльных сделок или одной очень крупной прибыли трейдер становится слишком самоуверенным и расслабленным. Такое состояние приводит к тому, что сделки открываются без сигнала, а в надежде получить очередную прибыль очень часто увеличивается объём позиции (ведь рынок уже «покорён» и трейдер считает себя мастером биржевого дела). Как итог — часть или даже вся прибыль ускользают из рук, а далее очередные убытки и сильно подавленное психологическое состояние.
Причины появления тильта
Во время тильта трейдер полностью теряет самоконтроль и совершает сделки в несвойственном ему стиле, и что ещё хуже, сделки, которые полностью противоречат правилам его системы.
Основными причинами появления тильта являются страх и жадность. Страх появляется после нескольких убыточных сделок, которые были выполнены по системе. После этого трейдер уже боится входить в новую сделку по своему сигналу, в результате чего упускает возможную прибыль. Далее, наблюдая за тем, как упущенная возможность могла изменить ситуацию, появляется жадность, и, как следствие, трейдер начинает искать точки входа там, где их нет.
Также, получив серию убытков, трейдер может практически неосознанно увеличить объём допустимой позиции, в результате чего ещё в несколько раз увеличить потери. В такие моменты практически невозможно себя остановить и только после окончания торгов можно адекватно оценить всё произошедшее.
Внутренним фактором, который приводит к тильтам, является свойственное всем людям отрицание собственной неправоты. Мало кто может принять свои ошибки и смириться с ними. Нам свойственно настаивать на своём и доказывать свою правоту, а убыток слишком сильно бьёт по самооценке. Ведь трейдер готовился к торгам, делал план, обозначил цели и был готов получить только прибыль… Злостный же рынок в пух и прах разбил все его ожидания.
Методы борьбы с тильтом
Состояние тильта, психологические и эмоциональные всплески, свойственны абсолютно всем трейдерам. Опытные игроки не исключение. Разница лишь в том, что они научились подавлять своё нестабильное эмоциональное состояние и (что, по моему мнению, является самым главным) контролировать свои действия еще ДО открытия позиции.
Что же позволяет предотвращать появление тильта? На мой взгляд, это 4 базовые вещи: торговая система, система управления рисками, журнал трейдера и визуализация.
Торговая система
Трейдер на рынке без торговой системы гарантированно обречен на провал. Совершение сделок «наобум» приводит лишь к некоторым прибылям по случайности, что ещё больше усугубляет положение. В общем результате получаются сплошные убытки.
В системе необходимо не только обозначить четкие правила входа и выхода, но и неукоснительно соблюдать их. Только в таком случае можно добиться стабильного получения прибыли.
Система управления рисками
Система risk- и money-менеджмента — это основа, которая по степени важности превосходит даже саму торговую систему. В правилах риск-менеджмента необходимо указывать средний размер стоп-заявок и тейк-профитов, объёмы позиций и условия для увеличения или уменьшения этого объема, условия частичного сбрасывания позиций, максимальное количество убыточных сделок, максимальный убыток на день, неделю, месяц и т.д. Строгие правила риск-менеджмента позволяют сберечь капитал от больших потерь и предотвратить проявления самых сложных состояний тильта.
Журнал трейдера и статистика
Чтобы не забывать свои ошибки и визуально наблюдать последствия тильта, необходимо всегда заполнять журнал сделок и проводить его комплексный анализ. Без журнала сделок вы даже не заметите, как быстро и уверенно уменьшится ваш торговый счет. Анализ торгового журнала позволяет определять скрытые ошибки в торговле и вносить дополнительные правила в торговой систему и систему риск-менеджмента.
Визуализация
Применение техник визуализации позволяет значительно повысить эффективность работы трейдера. Каждый день перед торгами старайтесь максимально детально представлять свой рабочий день и этапы его развития, прокручивайте в голове условия формирования и отработку тех или иных моделей/паттернов. Представляйте, как четко следуете своей торговой системе, спокойно проходите через возможные убытки, хладнокровно закрываете терминал при срабатывании стоп-лосса. Таким образом, вы, сами того не замечая, морально и подсознательно подготовите себя к любым непредвиденным ситуациям.
